Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative

LU2016216587 · Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative IZ Accumulation EUR
126,51
2022 €
-7,24%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
126,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,19%
Comisiones:
0,300%
ISIN:
LU2016216587
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo invertirá en una gama conservadora de inversiones con un énfasis en activos de menor riesgo como los bonos. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en activos de crecimiento, invirtiendo en acciones y, en menor medida, podrá obtener exposición en inversiones alternativas como materias primas, Fondos de cober tura, propiedad inmobiliaria y capital privado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
3 M Euribor + 2%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,6M
Patrimonio de la clase
11,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,26%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
0,03
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
87,12
Tracking Error
2,73
Correlación
93,34
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
-2,19%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-11,18%
Alpha
-1,26
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
2,51
Correlación
90,61
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Salud
Salud
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Energía
Energía
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
18,2%
Estados Unidos
7,7%
Asia Desarrollada
3,7%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
3,1%
Asia Emergente
2,2%
Japón
2,0%
Canadá
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-0,9%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,3%
Acciones
21,3%
Cash
9,3%
Otros activos
4,7%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,3%
Largecap
5,5%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Canada (Government of) 0.25%
1.432.3337,05%
Canada (Government of) 0.5%
1.429.4007,04%
United States Treasury Notes 1.625%
1.426.7057,03%
Spain (Kingdom of)ES0L02209093
1.050.0955,17%
Schroder ISF Sust $ Shrt Dur BdI Acc $LU2388135811
953.9244,70%
Spain (Kingdom of)ES0L02212097
940.4234,63%
Schroder ISF Sust Euro Crdt I Acc EURLU2080995744
852.8434,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%GB00BL68HJ26
625.4523,08%
Canada (Government of) 1.25%
568.8452,80%
South Africa (Republic of) 7.75%ZAG000096165
542.7302,67%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.