Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond
LU2022035237 · Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond B Accumulation EUR
96,10€
2023 €
1,38%
3A €Rentabilidad en el año
-2,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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96,10€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,47%
Comisión (máxima):
1,200%
Categoría:
ISIN:
LU2022035237
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2049716256 | 95,31CHF | 1,12% | — | 0,600% | |||
| LU2448033428 | 95,01$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2448033857 | 90,14€ | — | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU2448034152 | 93,00$ | — | — | 1,200% | |||
| LU2448033774 | 90,20CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2448034319 | 93,40$ | — | — | 1,200% | |||
| LU2448033691 | 90,53CHF | — | — | 0,300% | |||
| LU2448034079 | 89,46CHF | — | — | 1,200% | |||
| LU2448033931 | 89,09CHF | — | — | 1,200% | |||
| LU2275661168 | 84,71$ | — | — | 0,600% | |||
| LU1910163861 | 104,40€ | -0,56% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1910163788 | 102,37€ | -1,00% | 1.000€ | 0,300% | |||
| LU1910945739 | 101,77€ | -1,13% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1910163606 | 101,03€ | -1,29% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1910163515 | 97,94€ | -1,98% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU2022035237 | 96,10€ | -2,47% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,990%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
he Fund aims to provide capital growth by investing in convertible securities issued by companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
33,30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR, 66,70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
255,4M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,67%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
-2,93
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
88,73
Tracking Error
3,64
Correlación
94,20
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
-2,47%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-24,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Convertible
97,2%
Cash
2,8%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
America Movil S.A.B. de C.V.XS2308171383 | 10.751.200€ | 4,22% |
Deutsche Post AG 0.05%DE000A2G87D4 | 8.913.252€ | 3,50% |
Lenovo Group Ltd. 2.5%XS2523390867 | 7.194.596€ | 2,82% |
Ford Motor Company | 6.153.102€ | 2,42% |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%XS2021212332 | 6.016.675€ | 2,36% |
Bharti Airtel Ltd. 1.5% | 5.407.449€ | 2,12% |
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059 | 5.022.782€ | 1,97% |
DexCom Inc 0.25% | 4.772.216€ | 1,87% |
Schneider Electric SE 0%FR0014000OG2 | 4.682.362€ | 1,84% |
STMicroelectronics N.V.XS2211997239 | 4.506.798€ | 1,77% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.