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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
261,9M€
Patrimonio de la clase
98,3M€
Fecha de inicio
22/08/2019
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SEB European Equity Small Caps
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2030514256 | 150,55€ | 1,33% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1160606635 | 169,18€ | 0,68% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2030514256
Clases disponibles
2026-7,53%
5 años-1,37%
Riesgo4 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SEB European Equity Small Caps:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,25%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-17,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
68,32
Tracking Error
5,44
Correlación
82,65
Ratio de Información
-3,44
Rentabilidad anualizada
1,33%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-5,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
71,49
Tracking Error
7,18
Correlación
84,55
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-1,37%
Volatilidad
20,34%
Máxima caída
-42,16%
Alpha
-5,74
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
82,06
Tracking Error
9,26
Correlación
90,59
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,8%
Salud
20,6%
Industriales
19,6%
Inmobiliario
9,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios Financieros
7,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Europa (ex-Zona Euro)
37,7%
Reino Unido
29,2%
Zona Euro
27,4%
Estados Unidos
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
1,8%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,6%
Smallcap
29,4%
Microcap
14,2%
Largecap
0,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Reply SpAIT0005282865 | 9.976.958€ | 3,81% |
Medicover AB Class BSE0009778848 | 9.434.278€ | 3,60% |
ID LogisticsFR0010929125 | 8.784.250€ | 3,35% |
Medistim ASANO0010159684 | 8.222.767€ | 3,14% |
Inficon Holding AGCH1431598916 | 7.847.051€ | 3,00% |
Invisio ABSE0001200015 | 7.578.585€ | 2,89% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 7.434.657€ | 2,84% |
ChemoMetec ASDK0060055861 | 7.412.032€ | 2,83% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 7.369.100€ | 2,81% |
AAK ABSE0011337708 | 6.825.863€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.