Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity
LU2033393567 · Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - R Dis EUR
353,02€
2023 €
6,84%
3A €Rentabilidad en el año
12,42%
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353,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,42%
Comisión (máxima):
0,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2033393567
Clases disponibles:
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0242143039 | 1.701,07$ | 12,77% | — | 0,600% | |||
| LU0555018661 | 9.033,02€ | 12,69% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1687290574 | 356,71€ | 12,47% | — | 0,750% | |||
| LU2033393567 | 353,02€ | 12,42% | — | 0,750% | |||
| LU1687290731 | 298,30$ | 12,41% | — | 0,750% | |||
| LU0119199957 | 5.399,81$ | 11,62% | — | 1,500% | |||
| LU2033393484 | 343,90€ | 11,58% | — | 1,500% | |||
| LU0332194231 |   | 345,41€ | 11,57% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0119199791 | | 1.422,36$ | 11,57% | — | 1,500% | ||
| LU0332194157 | | 1.955,32€ | 11,04% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0121174006 | | 1.273,43$ | 11,02% | — | 2,000% | ||
| LU1687290657 | 305,58€ | 10,80% | — | 0,750% | |||
| LU0546913947 | 1.811,89€ | 9,99% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0546913780 |  | 586,89€ | 9,99% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0242143039 | 1.701,07$ | 12,77% | — | 0,600% | |||
| LU0555018661 | 9.033,02€ | 12,69% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1687290574 | 356,71€ | 12,47% | — | 0,750% | |||
| LU2033393567 | 353,02€ | 12,42% | — | 0,750% | |||
| LU1687290731 | 298,30$ | 12,41% | — | 0,750% | |||
| LU0119199957 | 5.399,81$ | 11,62% | — | 1,500% | |||
| LU2033393484 | 343,90€ | 11,58% | — | 1,500% | |||
| LU0332194231 | | 345,41€ | 11,57% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0119199791 | | 1.422,36$ | 11,57% | — | 1,500% | ||
| LU0332194157 | | 1.955,32€ | 11,04% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0121174006 | | 1.273,43$ | 11,02% | — | 2,000% | ||
| LU1687290657 | 305,58€ | 10,80% | — | 0,750% | |||
| LU0546913947 | 1.811,89€ | 9,99% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0546913780 | | 586,89€ | 9,99% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada compuesta por acciones de empresas de elevada capitalización de la industria química (materias primas, fertilizantes y productos agrícolas, gases industriales). La cartera se gestiona activamente en relación con el MSCI Chemicals Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
213,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,56%
Volatilidad
25,84%
Máxima caída
-14,05%
Alpha
6,06
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
88,42
Tracking Error
10,03
Correlación
94,03
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-23,47%
Alpha
-0,29
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
81,97
Tracking Error
10,49
Correlación
90,54
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
46,1%
Tecnología
22,2%
Materiales Básicos
9,9%
Consumo Defensivo
5,6%
Salud
4,7%
Servicios Públicos
4,4%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
45,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,8%
Zona Euro
18,1%
Reino Unido
5,0%
Canadá
3,9%
Japón
3,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,6%
Largecap
23,1%
Smallcap
17,7%
Giantcap
13,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 11.409.000€ | 5,09% |
Halma PLCGB0004052071 | 11.116.746€ | 4,96% |
Ansys Inc | 10.879.000€ | 4,85% |
Danaher Corp | 10.503.395€ | 4,68% |
Kadant Inc | 10.120.698€ | 4,51% |
American Water Works Co Inc | 9.927.864€ | 4,43% |
SolarEdge Technologies Inc | 9.892.843€ | 4,41% |
The Descartes Systems Group Inc | 8.713.011€ | 3,89% |
Badger Meter Inc | 8.486.450€ | 3,78% |
Ecolab Inc | 8.415.578€ | 3,75% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.