NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

LU2037300550 · NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity I Cap EUR
6.240,89
2022 €
-7,17%
Rentabilidad en el año
3A €
6,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6.240,89
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,31%
Comisiones:
0,080%
ISIN:
LU2037300550
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. At the same time, the Sub-Fund aims to enhance the Sub-Fund’s sustainability profile compared to the Index by actively applying ESG screening criteria focusing on positive selection based on a risk analysis of environmental and governance aspects. The Sub-Fund invests predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (including preference shares) issued by companies domiciled, established, listed or operating in Europe, that pursue a policy of sustainable development and that combine the respect of social principles (such as human rights, non-discrimination, the fight against child labour) and environmental principles with their focus on financial targets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
331,2M
Patrimonio de la clase
106,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,89%
Volatilidad
16,96%
Máxima caída
-18,32%
Alpha
0,66
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,16
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,84
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,8%
Salud
Salud
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
14,7%
Materiales industriales
Industriales
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Tecnología
Tecnología
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Energía
Energía
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
45,8%
Europa (ex-Zona Euro)
29,0%
Reino Unido
22,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Otros activos
0,4%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,4%
Giantcap
37,9%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
16.565.2794,61%
Roche Holding AGCH0012032048
10.700.6332,98%
Repsol SAES0173516115
9.760.3052,72%
AstraZeneca PLCGB0009895292
9.310.6652,59%
ASML Holding NVNL0010273215
9.249.0612,57%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
8.851.9912,46%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
8.363.7582,33%
Novartis AGCH0012005267
8.032.2032,24%
Unilever PLCGB00B10RZP78
5.725.5041,59%
Diageo PLCGB0002374006
5.729.2911,59%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.