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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
44,3M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Visionfund - Europe Growth
Visionfund - Europe Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2050438451 | 129,65$ | 8,30% | — | 0,700% | |||
| LU2050436752 | 117,25$ | 7,23% | — | 1,500% | |||
| LU2050438378 | 114,57CHF | 5,00% | — | 0,700% | |||
| LU2050438022 | 120,24€ | 2,12% | 500.000€ | 0,700% | |||
| LU2050438535 | 119,26€ | 2,11% | 500.000€ | 0,700% | |||
| LU2050436596 | 113,59€ | 1,11% | 1€ | 1,500% | |||
| LU2050436919 | 113,52€ | 1,11% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050438535
Clases disponibles
2024+0,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Visionfund - Europe Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
-7,17
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
84,44
Tracking Error
6,25
Correlación
91,89
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-21,25%
Alpha
-4,67
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
88,81
Tracking Error
5,67
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
28,6%
Industriales
21,2%
Tecnología
18,2%
Consumo Cíclico
9,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Financieros
6,0%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Inmobiliario
1,5%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
43,7%
Reino Unido
29,3%
Europa (ex-Zona Euro)
21,6%
Estados Unidos
4,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,5%
Mediumcap
27,0%
Giantcap
26,4%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Experian PLCGB00B19NLV48 | 2.606.948€ | 5,74% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 2.606.869€ | 5,74% |
SAP SEDE0007164600 | 2.574.651€ | 5,67% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 2.166.673€ | 4,77% |
Merck KGaADE0006599905 | 2.120.983€ | 4,67% |
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03 | 1.716.640€ | 3,78% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.656.068€ | 3,65% |
Coloplast A/S Class BDK0060448595 | 1.527.333€ | 3,37% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 1.265.977€ | 2,79% |
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73 | 1.045.315€ | 2,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.