Eurizon Fund - Equity USA LTE Z (EUR Accumulation)
188,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA ESG Universal NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
623,2M€
Patrimonio de la clase
494,8M€
Fecha de inicio
12/05/2020
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity USA LTE
Eurizon Fund - Equity USA LTE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2050471072 | 188,11€ | 6,58% | 3.000.000€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050471072
Clase única
2025-14,21%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity USA LTE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,43%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,26
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
6,58%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
-0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,75
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,1%
Servicios Financieros
15,0%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
10,2%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
7,3%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,9%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,5%
Materiales Básicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,9%
Estados Unidos
100,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Zona Euro
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
36,8%
Mediumcap
24,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 38.607.616€ | 5,53% |
Apple Inc | 36.663.771€ | 5,25% |
NVIDIA Corp | 32.500.652€ | 4,65% |
Amazon.com Inc | 25.714.241€ | 3,68% |
Visa Inc Class A | 13.279.684€ | 1,90% |
Alphabet Inc Class A | 12.280.770€ | 1,76% |
Alphabet Inc Class C | 11.059.715€ | 1,58% |
The Home Depot Inc | 10.573.197€ | 1,51% |
Broadcom Inc | 10.366.731€ | 1,48% |
Meta Platforms Inc Class A | 10.175.095€ | 1,46% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.