NEF Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation

18,04
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Schroders

Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI Value NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.004,4M
Patrimonio de la clase
817,5M
Fecha de inicio
4/11/2019
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
13/06/2025
Rulebook
13/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
NEF Ethical Global Trends
LU2051778178
Clases disponibles
2025+21,89%
5 años+16,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NEF Ethical Global Trends:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,04%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
14,97
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
37,50
Tracking Error
9,13
Correlación
61,24
Ratio de Información
1,43
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
1,99
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
71,46
Tracking Error
9,35
Correlación
84,53
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
16,00%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
2,88
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
72,02
Tracking Error
10,16
Correlación
84,87
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,9%
Materiales industriales
Industriales
13,7%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Salud
Salud
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Energía
Energía
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
89,3%
Zona Euro
35,0%
Reino Unido
13,4%
Estados Unidos
13,0%
Asia Desarrollada
12,7%
Japón
8,0%
Mercado Emergente
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Emergente
5,1%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,5%
Mediumcap
29,4%
Giantcap
14,0%
Smallcap
10,0%
Microcap
5,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585
36.348.0803,62%
Societe Generale SAFR0000130809
31.816.7323,17%
BT Group PLCGB0030913577
26.850.3572,67%
Barclays PLCGB0031348658
26.209.9302,61%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
22.295.5482,22%
Citigroup Inc
19.795.5151,97%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
17.231.2351,72%
Panasonic Holdings CorpJP3866800000
17.232.7211,72%
GSK PLCGB00BN7SWP63
16.407.2081,63%
Nokia OyjFI0009000681
15.136.8761,51%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.