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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
174,6M€
Patrimonio de la clase
174,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bel Canto SICAV Ernani
Bel Canto SICAV Ernani
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2052202673 | 122,85€ | 0,85% | 1.000.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2052202673
Clase única
2024+8,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bel Canto SICAV Ernani:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,09%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-4,14%
Alpha
-1,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
89,54
Tracking Error
2,45
Correlación
94,63
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,85%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-16,61%
Alpha
-1,81
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
87,33
Tracking Error
3,15
Correlación
93,45
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,7%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
5,7%
Industriales
5,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
48,5%
Estados Unidos
40,7%
Mercado Emergente
3,7%
Japón
3,0%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Zona Euro
1,5%
Iberoamérica
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,5%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,3%
Bonos
42,8%
Cash
3,3%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,8%
Largecap
14,6%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
6,4%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 23.923.187€ | 13,70% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573 | 20.050.749€ | 11,49% |
BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR HdgLU0368231436 | 16.981.540€ | 9,73% |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EURLU1004011935 | 13.301.147€ | 7,62% |
Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H QLU0694809939 | 11.349.184€ | 6,50% |
Schroder ISF EURO Bond C Acc EURLU0106235889 | 11.197.078€ | 6,41% |
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETFIE00B4YBJ215 | 11.146.595€ | 6,38% |
SPDR S&P 500 ETF USD AccIE000XZSV718 | 11.032.411€ | 6,32% |
Eagle Capital US Equity R USD AccIE00BMZ16T29 | 9.449.102€ | 5,41% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 9.415.196€ | 5,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.