Bel Canto SICAV Norma

LU2052203051 · Bel Canto SICAV Norma IC EUR
106,79
2023 €
4,52%
Rentabilidad en el año
3A €
1,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
106,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,00%
Comisión (máxima):
0,150%
ISIN:
LU2052203051
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide, providing exposure to a portfolio of assets comprising global equities and equity related securities, bonds, cash and alternative investments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,3M
Patrimonio de la clase
69,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bel Canto SICAV Norma:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,26%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-6,76
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,59
R Cuadrado
85,28
Tracking Error
4,49
Correlación
92,35
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,78
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
89,66
Tracking Error
3,78
Correlación
94,69
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,7%
Salud
Salud
7,3%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
46,1%
Estados Unidos
39,1%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,7%
Canadá
1,3%
Zona Euro
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,1%
Acciones
48,5%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-1,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,0%
Largecap
12,8%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
7,5%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR HdgLU0368231436
13.076.77418,16%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
11.172.36015,51%
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48
9.461.97013,14%
Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H QLU0694809939
6.817.6099,47%
abrdn NA SmComs I Acc USDLU0566484704
5.780.8778,03%
JOHCM Global Select A EURIE00B3DBRP41
5.658.3177,86%
ML Angel Oak Mltstrgy Inc EUR InstAccIE00BZ099X74
5.222.2957,25%
Janus Henderson Hrzn EuroHY Bd GU2EURAccLU1963063406
3.471.1244,82%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EURLU1004011935
3.265.0064,53%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETFIE00B4YBJ215
2.372.2443,29%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.