Multilabel SICAV - ETICA ESG Dynamic Allocation BG EUR Acc
104,93€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
19/12/2019
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Multilabel SICAV - ETICA ESG Dynamic Allocation
Multilabel SICAV - ETICA ESG Dynamic Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2052490526 | 110,23€ | 0,86% | 100.000€ | 0,650% | |||
| LU2052490799 | 110,23€ | 0,86% | 100.000€ | 0,650% | |||
| LU2052490443 | 104,93€ | -0,09% | 100€ | 1,550% | |||
| LU2052490369 | 104,90€ | -0,09% | 100€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2052490443
Clases disponibles
2025-6,84%
5 años+3,05%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multilabel SICAV - ETICA ESG Dynamic Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,72%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-6,27%
Alpha
-6,72
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
2,74
Correlación
97,76
Ratio de Información
-2,35
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
-3,76
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
2,64
Correlación
97,43
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
-2,62
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
94,20
Tracking Error
2,57
Correlación
97,06
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Salud
8,9%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios Financieros
4,3%
Consumo Defensivo
3,5%
Inmobiliario
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
57,2%
Estados Unidos
38,7%
Zona Euro
6,9%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,8%
Bonos
31,7%
Cash
10,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,9%
Mediumcap
15,3%
Giantcap
15,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.178.614€ | 4,72% |
Italy (Republic Of) 385%IT0005584856 | 607.392€ | 2,43% |
France (Republic Of) 300%FR001400H7V7 | 590.676€ | 2,37% |
Italy (Republic Of) 400%IT0005542359 | 523.690€ | 2,10% |
Visa Inc Class A | 518.130€ | 2,08% |
Spain (Kingdom of) 235%ES00000128Q6 | 470.895€ | 1,89% |
France (Republic Of) 315%FR0000188799 | 449.881€ | 1,80% |
Mastercard Inc Class A | 425.222€ | 1,70% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001030724 | 387.395€ | 1,55% |
European Union 20%EU000A3KM903 | 321.336€ | 1,29% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.