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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
274,1M€
Patrimonio de la clase
26,8M€
Fecha de inicio
9/02/2020
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,590%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2056383420 | 5,14€ | 11,46% | 1.500€ | 2,200% | |||
| LU2056383347 | 5,14€ | 11,46% | 1.500€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2056383420
Clases disponibles
2025+7,10%
5 años+17,71%
Riesgo6 / 7
Gastos4,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,17%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
6,49
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
10,20
Tracking Error
14,17
Correlación
31,94
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
17,63%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
2,65
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
62,75
Tracking Error
12,58
Correlación
79,22
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
17,71%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
6,51
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
60,54
Tracking Error
14,29
Correlación
77,81
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,5%
Energía
25,1%
Consumo Cíclico
15,5%
Materiales Básicos
12,3%
Salud
10,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Tecnología
2,3%
Servicios de Comunicación
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Financieros
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
88,2%
Zona Euro
41,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Reino Unido
10,4%
Mercado Emergente
10,3%
Estados Unidos
9,9%
Asia Desarrollada
8,9%
África
4,8%
Iberoamérica
3,2%
Oriente Medio
2,4%
Asia Emergente
2,3%
Japón
2,1%
Canadá
1,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,9%
Mediumcap
19,8%
Microcap
19,5%
Largecap
11,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 12.110.619€ | 4,80% |
Golar LNG Ltd | 12.056.575€ | 4,78% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 9.474.810€ | 3,76% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 8.837.037€ | 3,51% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 8.561.102€ | 3,40% |
BW Offshore Ltd | 6.427.008€ | 2,55% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 6.261.569€ | 2,48% |
Derichebourg SAFR0000053381 | 6.202.294€ | 2,46% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 6.115.872€ | 2,43% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 5.749.670€ | 2,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.