AZ Fund 1 - AZ Equity - Best Value B-EUR (ACC)
6,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
428,4M€
Patrimonio de la clase
44,6M€
Fecha de inicio
9/02/2020
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,590%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2056383420 | 6,47€ | 16,81% | 5.000€ | 2,200% | |||
| LU2056383347 | 6,47€ | 16,80% | 5.000€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2056383420
Clases disponibles
2026+6,08%
5 años+16,54%
Riesgo6 / 7
Gastos4,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,24%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-3,52%
Alpha
28,13
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
23,36
Tracking Error
8,41
Correlación
48,33
Ratio de Información
3,32
Rentabilidad anualizada
16,81%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
9,33
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
45,69
Tracking Error
11,33
Correlación
67,59
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
16,54%
Volatilidad
15,49%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
8,45
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
54,38
Tracking Error
12,42
Correlación
73,75
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
25,6%
Consumo Cíclico
21,0%
Industriales
20,4%
Materiales Básicos
12,6%
Salud
9,2%
Tecnología
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
86,2%
Zona Euro
44,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Asia Desarrollada
10,1%
Mercado Emergente
10,0%
Reino Unido
8,7%
Estados Unidos
7,5%
África
4,0%
Iberoamérica
3,8%
Asia Emergente
2,2%
Japón
1,6%
Oriente Medio
1,5%
Canadá
1,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
47,9%
Mediumcap
26,2%
Largecap
10,9%
Microcap
10,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 18.193.902€ | 4,25% |
Golar LNG Ltd | 17.069.046€ | 3,98% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 15.531.171€ | 3,63% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 13.191.506€ | 3,08% |
BW Offshore Ltd | 12.468.500€ | 2,91% |
BW Energy Ltd Ordinary Shares | 11.675.513€ | 2,73% |
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90 | 10.604.230€ | 2,48% |
Brava Energia SA Ordinary SharesBRBRAVACNOR3 | 10.428.819€ | 2,43% |
TGS ASANO0003078800 | 10.122.702€ | 2,36% |
Derichebourg SAFR0000053381 | 9.161.558€ | 2,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.