Az Fund 1 - Az Equity - Best Value B Acc

5,23
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
274,1M
Patrimonio de la clase
26,8M
Fecha de inicio
9/02/2020
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,590%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/05/2025
Factsheet Institutional
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
LU2056383420
Clases disponibles
2025+8,90%
5 años+14,69%
Riesgo6 / 7
Gastos4,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,65%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
6,49
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
10,20
Tracking Error
14,17
Correlación
31,94
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
7,32%
Volatilidad
17,63%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
2,65
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
62,75
Tracking Error
12,58
Correlación
79,22
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
14,69%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
6,51
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
60,54
Tracking Error
14,29
Correlación
77,81
Ratio de Información
0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,5%
Energía
Energía
25,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,3%
Salud
Salud
10,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Finanzas
Servicios Financieros
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
88,2%
Zona Euro
41,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Reino Unido
10,4%
Mercado Emergente
10,3%
Estados Unidos
9,9%
Asia Desarrollada
8,9%
África
4,8%
Iberoamérica
3,2%
Oriente Medio
2,4%
Asia Emergente
2,3%
Japón
2,1%
Canadá
1,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
46,9%
Mediumcap
19,8%
Microcap
19,5%
Largecap
11,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Atalaya Mining Copper SACY0106002112
12.110.6194,80%
Golar LNG Ltd
12.056.5754,78%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
9.474.8103,76%
Currys PLCGB00B4Y7R145
8.837.0373,51%
CK Hutchison Holdings Ltd
8.561.1023,40%
BW Offshore Ltd
6.427.0082,55%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
6.261.5692,48%
Derichebourg SAFR0000053381
6.202.2942,46%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
6.115.8722,43%
Bayer AGDE000BAY0017
5.749.6702,28%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.