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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
251,9M€
Patrimonio de la clase
25,5M€
Fecha de inicio
9/02/2020
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,590%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2056383347 | 4,76€ | 7,17% | 5.000€ | 2,200% | |||
| LU2056383420 | 4,76€ | 7,16% | 5.000€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2056383420
Clases disponibles
2025-0,88%
5 años+16,38%
Riesgo6 / 7
Gastos4,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Best Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
7,50
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
2,81
Tracking Error
15,79
Correlación
16,77
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
3,72
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
60,34
Tracking Error
13,29
Correlación
77,68
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
16,38%
Volatilidad
19,84%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
4,64
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
60,15
Tracking Error
14,57
Correlación
77,55
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Energía
22,1%
Consumo Cíclico
15,4%
Materiales Básicos
12,1%
Salud
11,4%
Consumo Defensivo
3,6%
Tecnología
2,3%
Servicios Financieros
1,8%
Inmobiliario
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,1%
Zona Euro
43,8%
Estados Unidos
12,5%
Reino Unido
11,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Asia Desarrollada
9,7%
Mercado Emergente
4,8%
Iberoamérica
3,4%
Japón
2,2%
Oriente Medio
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Canadá
1,2%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
52,6%
Mediumcap
16,5%
Microcap
15,4%
Largecap
12,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 12.125.088€ | 4,87% |
Golar LNG Ltd | 9.350.831€ | 3,76% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 9.020.273€ | 3,62% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 8.828.889€ | 3,55% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 8.737.356€ | 3,51% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 8.670.642€ | 3,48% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 6.595.720€ | 2,65% |
AcadeMedia ABSE0007897079 | 6.607.523€ | 2,65% |
BW Offshore Ltd | 6.373.807€ | 2,56% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 5.977.476€ | 2,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.