DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR

181,83
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
VINX Small Cap NR SEK
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
121,1M
Patrimonio de la clase
12,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
DNB Fund - Nordic Small Cap
LU2061960253
Clase única
2024+1,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Nordic Small Cap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,88%
Volatilidad
26,99%
Máxima caída
-20,14%
Alpha
-17,40
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
25,46
Tracking Error
18,21
Correlación
50,46
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
24,98%
Máxima caída
-38,06%
Alpha
-9,76
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
70,24
Tracking Error
12,17
Correlación
83,81
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,2%
Tecnología
Tecnología
16,8%
Salud
Salud
15,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,4%
Otros
Consumo Defensivo
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,8%
Energía
Energía
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
90,6%
Zona Euro
6,5%
Reino Unido
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,3%
Microcap
33,6%
Smallcap
24,6%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Humble Group ABSE0006261046
7.654.7226,22%
Stillfront Group ABSE0015346135
4.031.9883,28%
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095
3.236.4382,63%
Embracer Group ABSE0016828511
2.446.4821,99%
Schibsted ASA Class BNO0010736879
2.224.7711,81%
Modern Times Group MTG AB Class BSE0018012494
2.021.9741,64%
LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary SharesNO0010894231
1.963.7471,60%
ISS A/SDK0060542181
1.916.3011,56%
Fastighets AB Balder Class BSE0017832488
1.901.9221,55%
Zealand Pharma A/SDK0060257814
1.790.1931,45%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.