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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
VINX Small Cap NR SEK
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
184,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
10/12/2019
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNB Fund - Nordic Small Cap
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 200,42€ | 8,06% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clase única
2025+2,73%
5 años+13,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Nordic Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
4,98
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
47,68
Tracking Error
10,66
Correlación
69,05
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
22,81%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
53,77
Tracking Error
13,06
Correlación
73,33
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
22,48%
Máxima caída
-38,06%
Alpha
4,12
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
61,53
Tracking Error
12,32
Correlación
78,44
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,6%
Servicios de Comunicación
13,7%
Salud
12,3%
Tecnología
10,9%
Consumo Cíclico
9,9%
Consumo Defensivo
8,5%
Inmobiliario
8,2%
Servicios Financieros
4,0%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
91,9%
Zona Euro
6,9%
Estados Unidos
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
43,4%
Mediumcap
28,6%
Microcap
26,1%
Largecap
0,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Humble Group ABSE0006261046 | 8.653.875€ | 4,85% |
Embracer Group ABSE0023615885 | 6.756.190€ | 3,79% |
Afry AB Class BSE0005999836 | 5.250.202€ | 2,94% |
Talenom PLCFI4000153580 | 4.594.885€ | 2,58% |
Bravida Holding ABSE0007491303 | 3.969.931€ | 2,23% |
Vestum ABSE0017134125 | 3.826.611€ | 2,15% |
Storskogen Group AB Class BSE0016797732 | 3.559.152€ | 2,00% |
Stillfront Group ABSE0015346135 | 3.251.206€ | 1,82% |
Sinch ABSE0016101844 | 3.221.898€ | 1,81% |
Fastighets AB Balder Class BSE0017832488 | 3.066.834€ | 1,72% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.