¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
VINX Small Cap NR SEK
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
180,0M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
10/12/2019
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNB Fund - Nordic Small Cap
DNB Fund - Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061960253 | 194,12€ | 2,93% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061960253
Clase única
2025-0,50%
5 años+16,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Nordic Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,33%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
9,16
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
42,71
Tracking Error
11,28
Correlación
65,36
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
22,83%
Máxima caída
-27,83%
Alpha
-1,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
52,74
Tracking Error
13,25
Correlación
72,62
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
16,50%
Volatilidad
23,55%
Máxima caída
-38,06%
Alpha
5,07
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
63,13
Tracking Error
12,66
Correlación
79,46
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,2%
Servicios de Comunicación
14,4%
Tecnología
13,7%
Salud
12,3%
Consumo Cíclico
10,2%
Consumo Defensivo
7,5%
Inmobiliario
6,9%
Servicios Financieros
6,5%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
91,5%
Zona Euro
7,1%
Reino Unido
0,9%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
41,6%
Mediumcap
31,5%
Microcap
26,3%
Largecap
0,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Humble Group ABSE0006261046 | 10.127.643€ | 5,43% |
Embracer Group ABSE0023615885 | 5.318.875€ | 2,85% |
Stillfront Group ABSE0015346135 | 4.484.825€ | 2,41% |
Afry AB Class BSE0005999836 | 4.495.902€ | 2,41% |
Storskogen Group AB Class BSE0016797732 | 4.279.806€ | 2,30% |
Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class BSE0023615638 | 4.147.147€ | 2,22% |
Bravida Holding ABSE0007491303 | 3.996.566€ | 2,14% |
Scandic Hotels Group ABSE0007640156 | 3.509.419€ | 1,88% |
Talenom PLCFI4000153580 | 3.459.204€ | 1,86% |
Sinch ABSE0016101844 | 3.347.007€ | 1,80% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.