DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)
251,57€
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
268,4M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
10/12/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 144,38€ | 35,47% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2061961491 | 168,84€ | 34,80% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 |   | 251,57€ | 34,40% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2026+6,59%
5 años+9,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Disruptive Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,30%
Volatilidad
32,30%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
2,59
Beta
2,56
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
68,72
Tracking Error
22,90
Correlación
82,90
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
34,40%
Volatilidad
30,54%
Máxima caída
-23,87%
Alpha
2,23
Beta
2,04
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
63,95
Tracking Error
21,99
Correlación
79,97
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
28,30%
Máxima caída
-50,96%
Alpha
-4,34
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
66,55
Tracking Error
19,49
Correlación
81,58
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,9%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Financieros
13,6%
Industriales
12,9%
Salud
10,4%
Servicios de Comunicación
8,5%
Servicios Públicos
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
87,3%
Estados Unidos
69,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,5%
Mercado Emergente
10,3%
Asia Emergente
6,2%
Iberoamérica
4,1%
Asia Desarrollada
3,2%
Canadá
1,4%
Zona Euro
0,9%
Japón
0,9%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,6%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
17,6%
Microcap
13,3%
Largecap
13,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 14.027.275€ | 5,24% |
Alphabet Inc Class A | 13.900.262€ | 5,19% |
PayPal Holdings Inc | 13.325.521€ | 4,98% |
Grab Holdings Ltd Class A | 12.203.792€ | 4,56% |
MercadoLibre Inc | 10.919.890€ | 4,08% |
Intuitive Surgical Inc | 9.734.657€ | 3,64% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 9.188.379€ | 3,43% |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 8.119.666€ | 3,03% |
Meta Platforms Inc Class A | 8.009.556€ | 2,99% |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 7.926.358€ | 2,96% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.