DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A EUR

148,29
Fecha de valor liquidativo: 10/31/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,9M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DNB Fund - Disruptive Opportunities
LU2061961145
Clases disponibles
2024+26,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Disruptive Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
54,97%
Volatilidad
26,44%
Máxima caída
-10,99%
Alpha
-10,95
Beta
2,07
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
69,73
Tracking Error
20,81
Correlación
83,51
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-8,55%
Volatilidad
27,21%
Máxima caída
-50,96%
Alpha
-15,09
Beta
1,56
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
74,34
Tracking Error
17,67
Correlación
86,22
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,7%
Materiales industriales
Industriales
29,7%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Salud
Salud
12,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
93,5%
Estados Unidos
60,8%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
3,7%
Japón
3,0%
Iberoamérica
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Oriente Medio
1,1%
Canadá
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
44,8%
Smallcap
22,5%
Giantcap
16,9%
Mediumcap
7,0%
Largecap
4,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tesla Inc
4.144.9198,62%
Napatech A/SDK0060520450
3.609.7657,51%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A
3.434.4367,14%
Humble Group ABSE0006261046
1.839.6353,83%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary SharesNO0010722283
1.727.0083,59%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares
1.709.9733,56%
Enovix Corp
1.678.3223,49%
ADS-TEC Energy PLC Ordinary Shares - Class AIE000DU292E6
1.490.9853,10%
Spire Global Inc Ordinary Shares - Class A
1.466.7223,05%
Archer Aviation Inc Class A
1.271.9662,65%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.