DNB Fund - Disruptive Opportunities A EUR (Acc)
262,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
188,4M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
10/12/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 150,31€ | 32,74% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2061961491 | 174,80€ | 31,83% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 |   | 262,28€ | 31,69% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961145
Clases disponibles
2025+38,75%
5 años+15,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Disruptive Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
67,77%
Volatilidad
35,97%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
24,74
Beta
2,56
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
71,19
Tracking Error
24,28
Correlación
84,38
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
31,69%
Volatilidad
29,10%
Máxima caída
-23,87%
Alpha
1,29
Beta
1,79
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
60,68
Tracking Error
20,82
Correlación
77,90
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
15,52%
Volatilidad
28,08%
Máxima caída
-50,96%
Alpha
-2,08
Beta
1,62
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
68,57
Tracking Error
18,97
Correlación
82,81
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,0%
Salud
14,8%
Industriales
14,4%
Consumo Cíclico
12,4%
Servicios de Comunicación
11,9%
Servicios Financieros
5,3%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
88,9%
Estados Unidos
72,9%
Mercado Emergente
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Asia Emergente
4,8%
Iberoamérica
4,1%
Canadá
3,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Zona Euro
2,3%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,7%
Largecap
18,5%
Microcap
17,8%
Smallcap
16,4%
Mediumcap
13,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 7.571.048€ | 4,90% |
NVIDIA Corp | 6.031.792€ | 3,91% |
Intuitive Surgical Inc | 6.014.344€ | 3,90% |
MercadoLibre Inc | 5.649.348€ | 3,66% |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 5.598.017€ | 3,63% |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 5.585.459€ | 3,62% |
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A | 5.529.886€ | 3,58% |
Napatech ASDK0060520450 | 4.928.378€ | 3,19% |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.844.273€ | 3,14% |
Alphabet Inc Class A | 4.664.193€ | 3,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.