CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR

2.499,10
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
100,9M
Patrimonio de la clase
10,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund
LU2066956926
Clases disponibles
2024+4,54%
5 años+5,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,72%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-5,49
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
86,40
Tracking Error
6,57
Correlación
92,95
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-12,72%
Alpha
-0,09
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
79,76
Tracking Error
8,08
Correlación
89,31
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-32,74%
Alpha
-4,00
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
81,26
Tracking Error
9,39
Correlación
90,14
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,7%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Energía
Energía
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Tecnología
Tecnología
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
88,9%
Zona Euro
38,5%
Japón
19,5%
Estados Unidos
9,4%
Mercado Emergente
8,9%
Reino Unido
8,3%
Iberoamérica
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Asia Desarrollada
5,1%
Europa Emergente
1,9%
Australasia
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
28,2%
Smallcap
25,9%
Mediumcap
21,4%
Microcap
18,2%
Giantcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SBM Offshore NVNL0000360618
2.235.7582,22%
CIR SpAIT0000070786
2.172.0002,15%
Caltagirone Editore SpAIT0001472171
2.161.4622,14%
Nikkiso Co LtdJP3668000007
2.135.9502,12%
Natuzzi SPA ADR
2.136.9502,12%
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306
2.116.4002,10%
Ultrapar Participacoes SA ADR
2.051.4722,03%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.IT0003497176
2.016.7002,00%
De La Rue PLCGB00B3DGH821
2.008.1821,99%
Rengo Co LtdJP3981400009
2.000.5821,98%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.