White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B EUR
18,11€
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2066956769 | 3.377,45Kč | 12,55% | — | 1,970% | |||
| LU2066956926 | 3.045,81€ | 12,05% | 250.000€ | 0,950% | |||
| LU2066956256 | 21,93€ | 11,93% | 0€ | 1,550% | |||
| LU2066957221 |  | 18,11€ | 11,26% | 0€ | 1,970% | ||
| LU2066956413 | 27,56$ | 10,82% | — | 1,550% | |||
| LU2066956686 | 2.262,68CHF | 10,63% | — | 0,950% | |||
| LU2066957148 | | 33,07$ | 10,16% | — | 1,970% | ||
| LU2066957064 | 21,82CHF | 9,87% | — | 1,970% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,3M€
Patrimonio de la clase
32,0M€
Fecha de inicio
2/05/2008
Comisión de gestión
1,970%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2066956769 | 3.377,45Kč | 12,55% | — | 1,970% | |||
| LU2066956926 | 3.045,81€ | 12,05% | 250.000€ | 0,950% | |||
| LU2066956256 | 21,93€ | 11,93% | 0€ | 1,550% | |||
| LU2066957221 | | 18,11€ | 11,26% | 0€ | 1,970% | ||
| LU2066956413 | 27,56$ | 10,82% | — | 1,550% | |||
| LU2066956686 | 2.262,68CHF | 10,63% | — | 0,950% | |||
| LU2066957148 | | 33,07$ | 10,16% | — | 1,970% | ||
| LU2066957064 | 21,82CHF | 9,87% | — | 1,970% |
*Rentabilidad anualizada
LU2066957221
Clases disponibles
2025+13,26%
5 años+14,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,21%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-4,91%
Alpha
10,49
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
27,85
Tracking Error
11,02
Correlación
52,78
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
4,89
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
71,96
Tracking Error
8,70
Correlación
84,83
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
14,28%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
3,46
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
74,89
Tracking Error
9,00
Correlación
86,54
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,1%
Servicios de Comunicación
14,5%
Consumo Defensivo
12,3%
Consumo Cíclico
12,2%
Servicios Financieros
8,4%
Energía
7,4%
Materiales Básicos
7,0%
Servicios Públicos
3,9%
Tecnología
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
90,1%
Zona Euro
40,1%
Japón
17,8%
Estados Unidos
10,6%
Mercado Emergente
8,2%
Reino Unido
8,2%
Iberoamérica
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Asia Desarrollada
5,4%
Australasia
1,7%
Europa Emergente
1,4%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,6%
Largecap
25,3%
Smallcap
20,5%
Microcap
17,3%
Giantcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bilfinger SEDE0005909006 | 1.753.875€ | 2,07% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 1.734.942€ | 2,05% |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.IT0003497176 | 1.735.860€ | 2,05% |
Nihon Yamamura Glass Co LtdJP3752800007 | 1.721.375€ | 2,03% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.687.440€ | 1,99% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 1.666.560€ | 1,97% |
Telefonica SAES0178430E18 | 1.649.200€ | 1,95% |
WeBuild SpA Az nom Post RaggruppamentoIT0003865570 | 1.651.400€ | 1,95% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 1.643.947€ | 1,94% |
SBM Offshore NVNL0000360618 | 1.617.600€ | 1,91% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.