CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund DBP

2.379,53
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,5M
Patrimonio de la clase
16,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
LU2066958112
Clases disponibles
2024+8,54%
5 años+10,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,53%
Volatilidad
13,90%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-9,91
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
92,04
Tracking Error
4,14
Correlación
95,94
Ratio de Información
-2,35
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-28,59%
Alpha
-5,99
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
87,23
Tracking Error
5,99
Correlación
93,40
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-28,59%
Alpha
0,84
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
8,13
Correlación
90,10
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,8%
Tecnología
Tecnología
18,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,6%
Finanzas
Servicios Financieros
11,8%
Salud
Salud
11,3%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
48,7%
Giantcap
21,0%
Largecap
21,0%
Smallcap
8,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.202.6405,13%
SAP SEDE0007164600
2.653.8814,25%
ASM International NVNL0000334118
2.367.5403,79%
Hermes International SAFR0000052292
2.340.7563,75%
EXOR NVNL0012059018
2.095.8003,36%
Banca MediolanumIT0004776628
1.965.3483,15%
L'Oreal SAFR0000120321
1.960.2653,14%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
1.853.7772,97%
ERG SPAIT0001157020
1.646.9712,64%
Bankinter SAES0113679I37
1.651.1202,64%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.