CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q acc
17,56€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FSE MDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
105,0M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
30/01/2015
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2066958542 | 3.018,79€ | 1,02% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2066958625 | 4.313,32€ | 0,92% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2066958468 | 17,56€ | 0,91% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2066958898 |   1 más Más distribuidores  | 3.094,41€ | 0,21% | 0€ | 1,920% |
*Rentabilidad anualizada
LU2066958468
Clases disponibles
2026+2,33%
5 años-1,77%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,68%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
-5,70
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
71,12
Tracking Error
5,96
Correlación
84,33
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
-14,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
60,92
Tracking Error
8,32
Correlación
78,05
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
-1,77%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-39,14%
Alpha
-12,46
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
74,90
Tracking Error
8,74
Correlación
86,54
Ratio de Información
-1,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,8%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
11,2%
Tecnología
10,8%
Servicios de Comunicación
7,9%
Salud
7,3%
Materiales Básicos
4,8%
Inmobiliario
3,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
98,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,4%
Largecap
21,8%
Smallcap
7,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 6.436.169€ | 6,13% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 5.297.973€ | 5,05% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 4.773.594€ | 4,55% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 4.715.643€ | 4,49% |
Aurubis AGDE0006766504 | 4.609.896€ | 4,39% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 4.321.462€ | 4,12% |
Rational AGDE0007010803 | 4.264.620€ | 4,06% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 4.248.415€ | 4,05% |
Flatexdegiro SEDE000FTG1111 | 4.187.907€ | 3,99% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 4.063.649€ | 3,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.