Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IXH EUR Cap
1.224,38€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.369,6M€
Patrimonio de la clase
187,3M€
Fecha de inicio
10/03/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Plenisfer Destination Value Total Return
Plenisfer Destination Value Total Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2087694647 | 1.305,59€ | 5,70% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2087694480 | 1.224,38€ | 5,67% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2087694050 | 1.480,76$ | 5,60% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2087694480
Clases disponibles
2025+7,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Plenisfer Destination Value Total Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,52%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-2,55%
Alpha
3,82
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
23,16
Tracking Error
6,41
Correlación
48,12
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
1,07
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
41,82
Tracking Error
6,93
Correlación
64,67
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,7%
Servicios de Comunicación
9,0%
Tecnología
7,0%
Industriales
5,8%
Materiales Básicos
4,5%
Energía
4,1%
Consumo Cíclico
4,1%
Consumo Defensivo
1,6%
Salud
1,1%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
51,2%
Zona Euro
20,4%
Estados Unidos
16,8%
Reino Unido
7,0%
Mercado Emergente
6,7%
Asia Emergente
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa Emergente
1,0%
Japón
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,8%
Acciones
30,4%
Otros activos
7,4%
Convertible
2,5%
Acciones preferentes
0,9%
Cash
-3,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
18,9%
Giantcap
17,8%
Largecap
9,5%
Smallcap
5,1%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 25 | 63.760.730€ | 34,38% |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 21.438.061€ | 11,56% |
Future on S&P 500 | 18.764.320€ | 10,12% |
4876 GENERALILUX FXVAN PUT EUR USD 1.05000000 | 17.102.067€ | 9,22% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 12.066.659€ | 6,51% |
Ishares Physical Gold Etc Jun25 60 Call | 8.937.390€ | 4,82% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 7.271.632€ | 3,92% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 6.952.183€ | 3,75% |
WeBuild SpA Az nom Post RaggruppamentoIT0003865570 | 5.999.143€ | 3,23% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.690.376€ | 3,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.