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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
20/12/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Redwheel China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2091517404 | 116,34€ | -0,75% | — | 1,000% | |||
| LU2091517313 | 123,24$ | -0,83% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2091517404
Clases disponibles
2025+14,99%
5 años-5,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Redwheel China Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,10%
Volatilidad
26,75%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
-17,05
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
88,59
Tracking Error
10,96
Correlación
94,12
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
31,99%
Máxima caída
-42,98%
Alpha
-9,30
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
92,69
Tracking Error
11,91
Correlación
96,28
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-5,10%
Volatilidad
31,60%
Máxima caída
-59,11%
Alpha
-1,27
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
85,27
Tracking Error
13,52
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,4%
Servicios de Comunicación
19,6%
Materiales Básicos
14,0%
Industriales
12,6%
Tecnología
9,4%
Servicios Financieros
6,8%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Inmobiliario
3,0%
Exposición regional
Asia Emergente
93,9%
Mercado Emergente
93,9%
Asia Desarrollada
5,3%
País Desarrollado
5,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
32,7%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 1.656.416€ | 8,98% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.596.038€ | 8,65% |
Tencent Holdings Ltd | 1.531.961€ | 8,31% |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 1.247.353€ | 6,76% |
Zijin Gold International Co LtdHK0001200002 | 858.361€ | 4,65% |
LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class ACNE100001FR6 | 854.925€ | 4,64% |
Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd Class ACNE000001BM7 | 831.964€ | 4,51% |
Meituan Class B | 738.760€ | 4,01% |
PDD Holdings Inc ADR | 739.962€ | 4,01% |
Horizon Robotics Class B | 707.676€ | 3,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.