Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies
LU2091609276 · Jupiter Pan European Smaller Companies L EUR Acc
103,78€
2023 €
-0,54%
3A €Rentabilidad en el año
-2,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
135,5M€
Patrimonio de la clase
1,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
103,78€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,47%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU2091609276
Clases disponibles:
Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2091609516 | 106,85€ | -1,68% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2091609433 | 106,58€ | -1,72% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2091609276 | 103,78€ | -2,47% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,36%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-10,38%
Alpha
-3,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
74,82
Tracking Error
8,36
Correlación
86,50
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-2,47%
Volatilidad
19,45%
Máxima caída
-39,96%
Alpha
-9,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
69,17
Tracking Error
10,79
Correlación
83,17
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,5%
Salud
17,9%
Tecnología
14,9%
Servicios Financieros
14,7%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
4,0%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
43,7%
Europa (ex-Zona Euro)
33,3%
Reino Unido
18,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
2,9%
Acciones preferentes
1,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,6%
Smallcap
26,6%
Microcap
1,2%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elis SAFR0012435121 | 5.141.397€ | 3,84% |
Comet Holding AGCH0360826991 | 5.021.081€ | 3,75% |
Tecan Group AGCH0012100191 | 4.397.106€ | 3,28% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 4.351.547€ | 3,25% |
VAT Group AGCH0311864901 | 4.244.028€ | 3,17% |
Marr SpAIT0003428445 | 4.005.526€ | 2,99% |
LEM Holding SACH0022427626 | 3.958.989€ | 2,95% |
VZ Holding AGCH0528751586 | 3.868.100€ | 2,89% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 3.848.779€ | 2,87% |
Azelis Group NVBE0974400328 | 3.799.371€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
3 de octubre de 2023