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RobecoSAM Circular Economy Equities Fund F EUR

153,60
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
237,8M
Patrimonio de la clase
45,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
RobecoSAM Circular Economy Equities Fund
LU2092758999
Clases disponibles
2024+8,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Circular Economy Equities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,66%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-9,21%
Alpha
-8,04
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
92,73
Tracking Error
5,90
Correlación
96,30
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-22,99%
Alpha
-3,83
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
88,87
Tracking Error
6,27
Correlación
94,27
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
39,4%
Tecnología
Tecnología
21,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Salud
Salud
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
93,3%
Estados Unidos
53,9%
Zona Euro
17,8%
Reino Unido
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Japón
4,0%
Mercado Emergente
2,2%
Iberoamérica
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,2%
Mediumcap
26,0%
Smallcap
20,6%
Giantcap
19,2%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
7.646.6243,37%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
6.982.9843,07%
EssilorluxotticaFR0000121667
6.562.8002,89%
RELX PLCGB00B2B0DG97
6.432.2372,83%
Xylem Inc
6.293.5352,77%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
5.728.0802,52%
AECOM
5.626.2992,48%
Silgan Holdings Inc
5.582.5822,46%
Cavco Industries Inc
5.500.1702,42%
Republic Services Inc
5.434.8812,39%
Datos a
Mar Barrero Muñoz
Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.