Robeco Circular Economy I EUR Capitalisation

176,00
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
478,0M
Patrimonio de la clase
47,4M
Fecha de inicio
23/01/2020
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet Institutional
31/05/2025
Prospectus
7/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Factsheet
28/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco Circular Economy
LU2092759021
Clases disponibles
2025+4,05%
5 años+12,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Circular Economy:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,28%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-8,95%
Alpha
2,32
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
70,85
Tracking Error
7,49
Correlación
84,17
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
13,79%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
1,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
84,14
Tracking Error
6,48
Correlación
91,73
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-22,97%
Alpha
-0,81
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
87,04
Tracking Error
6,30
Correlación
93,29
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
40,1%
Tecnología
Tecnología
20,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Salud
Salud
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Finanzas
Servicios Financieros
1,1%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,8%
Estados Unidos
51,2%
Zona Euro
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Reino Unido
8,0%
Japón
3,3%
Mercado Emergente
2,6%
Iberoamérica
2,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,2%
Largecap
25,4%
Giantcap
15,8%
Smallcap
14,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Comfort Systems USA Inc
17.271.4643,71%
SPIE SAFR0012757854
15.786.7773,39%
RELX PLCGB00B2B0DG97
14.153.0463,04%
NVIDIA Corp
14.164.6953,04%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
13.837.6002,97%
DSM Firmenich AGCH1216478797
13.409.1362,88%
Essity AB Class BSE0009922164
12.853.0592,76%
Sensient Technologies Corp
12.450.9212,67%
Republic Services Inc
12.351.7332,65%
Gruma SAB de CV Class BMXP4948K1056
11.904.0192,55%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.