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Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
522,7M€
Patrimonio de la clase
73,8M€
Fecha de inicio
23/01/2020
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Robeco Circular Economy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2529316601 | 157,73€ | 16,20% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2529316510 |  | 153,91€ | 15,33% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2092759450 | | 198,17$ | 15,26% | — | 0,800% | ||
| LU2092759021 | | 186,06€ | 15,26% | 0€ | 0,800% | ||
| LU2207421301 | | 183,52€ | 15,23% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2092758999 | | 185,71€ | 15,22% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2092759377 | | 197,78$ | 15,22% | — | 0,750% | ||
| LU2092758726 |  2 más Más distribuidores   | 177,67€ | 14,36% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2092759294 | | 189,21$ | 14,36% | — | 1,500% | ||
| LU3106452579 | 107,47£ | — | — | 0,800% | |||
| LU3106452652 | 107,10$ | — | — | 0,800% | |||
| LU3106452496 | 106,72€ | — | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2092759021
Clases disponibles
2025+10,00%
5 años+10,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Circular Economy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-8,95%
Alpha
-1,05
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
61,69
Tracking Error
8,27
Correlación
78,54
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
15,26%
Volatilidad
13,02%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
-1,08
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
80,06
Tracking Error
6,40
Correlación
89,48
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-22,97%
Alpha
-1,91
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
6,38
Correlación
92,13
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
39,9%
Tecnología
34,7%
Consumo Cíclico
6,5%
Salud
6,4%
Materiales Básicos
5,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Financieros
0,6%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,2%
Estados Unidos
56,0%
Zona Euro
13,1%
Reino Unido
9,0%
Asia Desarrollada
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Canadá
3,1%
Japón
2,9%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,8%
Largecap
26,0%
Smallcap
18,5%
Giantcap
17,7%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Comfort Systems USA Inc | 26.603.226€ | 5,07% |
NVIDIA Corp | 22.719.160€ | 4,33% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 17.163.989€ | 3,27% |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 16.356.674€ | 3,12% |
WESCO International Inc | 15.582.593€ | 2,97% |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 15.341.962€ | 2,92% |
SPIE SAFR0012757854 | 15.234.636€ | 2,90% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 14.659.260€ | 2,79% |
Vertiv Holdings Co Class A | 14.269.835€ | 2,72% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 13.477.638€ | 2,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.