Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends IZ Accumulation EUR
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Benchmark
50,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20,00% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 30,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends
Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2097343037 | 127,33£ | 3,05% | — | 0,000% | |||
| LU2097342906 | 124,97£ | 2,36% | — | 0,300% | |||
| LU2097342732 | 122,39€ | 1,36% | — | 0,000% | |||
| LU2097342658 | 120,95€ | 0,86% | — | 0,300% | |||
| LU2097342575 | 118,79€ | 0,39% | — | 0,600% | |||
| LU2097342815 | 117,83€ | 0,39% | — | 0,600% | |||
| LU2097342146 | 115,22€ | -0,31% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU2097342229 | 112,78€ | -0,81% | — | 1,200% | |||
| LU2097342492 | 112,22€ | -0,91% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2097342815
Clases disponibles
2024+0,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,45%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
-5,31
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
3,82
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
-1,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
87,53
Tracking Error
3,18
Correlación
93,56
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,1%
Servicios Financieros
8,6%
Salud
7,9%
Industriales
7,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
54,8%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
10,7%
Reino Unido
7,4%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,2%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,7%
Bonos
58,4%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
0,7%
Convertible
0,0%
Cash
-20,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
20,0%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | 1.804.400€ | 6,64% |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 1.776.452€ | 6,53% |
Schroder ISF US Large Cap I Acc USDLU0134343796 | 1.250.356€ | 4,60% |
Euro Buxl Future June 24DE000C75XMX2 | 968.140€ | 3,56% |
Microsoft Corp | 932.158€ | 3,43% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005561458 | 924.766€ | 3,40% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02408091 | 857.633€ | 3,15% |
Long-Term Euro BTP Future June 24DE000C75XMS2 | 842.100€ | 3,10% |
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8 | 805.323€ | 2,96% |
United States Treasury Bills 0% | 637.201€ | 2,34% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.