Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

LU2097343466 · Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income IZ Accumulation EUR
94,36
2022 €
-11,06%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
94,36
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU2097343466
Clases disponibles:
Ver 25 más
Gastos corrientes:
0,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to provide an income of 3-5% per year by investing in a diversified range of assets and markets worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
126,8M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,11%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-5,32
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
3,20
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,9%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Salud
Salud
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
26,5%
Estados Unidos
15,1%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
1,7%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
44,5%
Acciones
30,9%
Cash
24,2%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,7%
Largecap
9,5%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder ISF Global Sust Val C Inc USDLU2405385712
6.718.4875,27%
European Investment Bank 3.25%
6.197.8774,86%
Schroder ISF Em Mkts Eq Imp I Acc USDLU2347500543
2.252.0191,77%
S&P EMINI REG BAN EQUITY INDEX 16/DEC/2022 SVWZ2
2.254.3521,77%
Microsoft Corp
2.218.5961,74%
Apple Inc
1.768.1011,39%
Secretaria Tesouro NacionalBRSTNCLTN7Q5
1.604.7061,26%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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