Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income IZ Accumulation EUR

103,33
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40,00% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30,00% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
126,5M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
LU2097343466
Clases disponibles
2024+2,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,89%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
-1,43
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
94,68
Tracking Error
1,44
Correlación
97,30
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
0,73%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-2,39
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
2,80
Correlación
95,57
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,2%
Salud
Salud
6,2%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
43,6%
Estados Unidos
22,2%
Zona Euro
7,4%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,2%
Acciones
43,9%
Otros activos
2,8%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,3%
Largecap
17,0%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
9.457.2587,50%
Schroder ISF Sust Glbl Gr & Inc IDis USDLU2435146498
7.140.2405,66%
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312795678
5.496.0584,36%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
3.653.4402,90%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760
2.698.7282,14%
Microsoft Corp
1.831.5261,45%
Schroder ISFBlOrchardEmMktsClmtBdIAccUSDLU2328267039
1.626.0031,29%
Apple Inc
1.616.6811,28%
Credit Agricole S.A. 4%FR001400D0Y0
1.424.0661,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.