Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
LU2097343540 · Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution EUR MF
81,08€
2023 €
0,66%
3A €Rentabilidad en el año
4,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
81,08€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,39%
Comisión (máxima):
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU2097343540
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2097344357 | 95,34$ | 5,62% | — | 1,250% | |||
| LU2097344431 | 82,52$ | 5,43% | — | 1,250% | |||
| LU2097343466 | 93,24€ | 5,36% | — | 0,750% | |||
| LU2097344274 | 85,69€ | 5,16% | — | 0,750% | |||
| LU2097343383 | 92,66€ | 5,14% | — | 0,750% | |||
| LU2097344191 | 85,56€ | 5,11% | — | 0,750% | |||
| LU2097343110 | 91,35€ | 4,62% | — | 1,250% | |||
| LU2097343540 | 81,08€ | 4,39% | — | 1,250% | |||
| LU2097343896 | 83,19€ | 4,12% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2097343623 | 82,62€ | 3,95% | — | 1,250% | |||
| LU2097343201 | 89,10€ | 3,86% | — | 1,250% | |||
| LU2097343979 | 81,97€ | 3,69% | — | 1,250% | |||
| LU2191331540 | 98,73€ | — | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2191332514 | 122,40S$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2191331896 | 86,13$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2275662562 | 93,84£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2191332431 | 137,27S$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2275662216 | 92,63£ | — | — | 1,250% | |||
| LU2275662307 | 85,41£ | — | — | 1,250% | |||
| LU2191331623 | 96,61$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2275662646 | 86,55£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2191331979 | 80,99£ | — | — | 0,000% | |||
| LU2191332191 | 80,26£ | — | — | 0,350% | |||
| LU2191332274 | 79,94£ | — | — | 0,500% | |||
| LU2191332357 | 697,03$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2275662059 | 85,67€ | — | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Fund aims to provide an income of 3-5% per year by investing in a diversified range of assets and markets worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40,00% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30,00% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
124,7M€
Patrimonio de la clase
25,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,65%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-10,45%
Alpha
-4,42
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
4,13
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-14,56%
Alpha
-3,69
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
85,53
Tracking Error
3,97
Correlación
92,48
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,1%
Tecnología
6,7%
Industriales
5,8%
Salud
4,6%
Consumo Cíclico
4,1%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,0%
Energía
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
39,9%
Estados Unidos
18,0%
Zona Euro
9,3%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Canadá
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,9%
Acciones
41,0%
Cash
5,2%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,7%
Giantcap
14,2%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23 | 7.579.150€ | 6,00% |
5 Year Treasury Note Future June 23 | 6.326.902€ | 5,01% |
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 23 | 4.971.701€ | 3,93% |
Schroder ISF Global Sust Val C Inc USDLU2405385712 | 4.076.763€ | 3,23% |
Schroder ISF Em Mkts Eq Imp I Acc USDLU2347500543 | 3.055.618€ | 2,42% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 2.427.416€ | 1,92% |
Credit Agricole S.A. 4%FR001400D0Y0 | 1.913.086€ | 1,51% |
Otros fondos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Más fondos de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Moderados EUR - Global
Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.