Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
LU2097343540 · Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution EUR MF
84,45€
YTD
-11,79%
3ARentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
84,45€
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU2097343540
Clases disponibles:
Ver 25 más
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Fund aims to provide an income of 3-5% per year by investing in a diversified range of assets and markets worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. This is not guaranteed and could change depending on market conditions. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly or indirectly through derivatives in equity and equity-related securities, fixed income securities and Alternative Asset Classes. The exposure to Alternative Asset Classes is taken through eligible assets as described in Appendix III of this Prospectus.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
128,0M€
Patrimonio de la clase
27,4M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,82%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
-4,75
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
93,66
Tracking Error
1,77
Correlación
96,78
Ratio de Información
-2,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
6,2%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
3,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,3%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.