Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

LU2097344274 · Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income IZ Distribution EUR QV
87,92
2023 €
3,79%
Rentabilidad en el año
3A €
0,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
87,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,62%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU2097344274
Clases disponibles:
Ver 25 más
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40,00% Barclays Global Aggregate Corp Bd H EUR, 30,00% Barclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
124,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,72%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
-3,30
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
93,39
Tracking Error
4,05
Correlación
96,64
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-13,94%
Alpha
-1,55
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
83,71
Tracking Error
3,64
Correlación
91,49
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Salud
Salud
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
35,4%
Estados Unidos
18,0%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,3%
Japón
2,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,5%
Acciones
34,2%
Otros activos
4,1%
Cash
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,9%
Largecap
13,1%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23
15.205.78711,39%
Long-Term Euro BTP Future June 23DE000C671E06
8.390.1606,28%
Schroder ISF Sust Glbl Gr & Inc IDis USDLU2435146498
6.255.8354,69%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030906
4.914.4743,68%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030898
4.338.1613,25%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
2.455.1691,84%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760
2.332.3901,75%
Secretaria Tesouro NacionalBRSTNCLTN7Y9
1.913.0921,43%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.