AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle B-AZ Fund Acc

6,50
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
203,4M
Patrimonio de la clase
25,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,240%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle
LU2097829282
Clases disponibles
2024+9,58%
Riesgo6 / 7
Gastos4,240%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,41%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-10,96%
Alpha
-5,08
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
61,61
Tracking Error
11,98
Correlación
78,49
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-25,46%
Alpha
-2,59
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
79,56
Tracking Error
9,64
Correlación
89,20
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
45,7%
Otros
Consumo Defensivo
29,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Salud
Salud
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
44,5%
Estados Unidos
39,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Reino Unido
5,0%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,9%
Largecap
32,0%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
15.716.4568,02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
11.990.8006,12%
Nestle SACH0038863350
11.635.1155,94%
Heineken NVNL0000009165
9.796.5005,00%
Visa Inc Class A
8.050.0074,11%
Moncler SpAIT0004965148
8.022.0004,09%
Procter & Gamble Co
7.956.4564,06%
Alphabet Inc Class A
7.222.6473,68%
Accor SAFR0000120404
7.156.5003,65%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
6.383.3533,26%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.