NN (L) Corporate Green Bond

LU2102358251 · NN (L) Corporate Green Bond I Dis EUR
4.418,09
2022 €
-13,18%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
4.418,09
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,360%
ISIN:
LU2102358251
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,330%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Eu Gr Cor Bond 5% Iss Cap
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
980,4M
Patrimonio de la clase
58,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Corporate Green Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,51%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-16,94%
Alpha
-0,75
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
1,23
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
74,5%
Convertible
15,7%
Cash
9,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas SA 0.5%FR0014006NI7
24.824.8932,65%
DnB Bank ASA 0.375%XS2432567555
20.048.4322,14%
Banco Santander, S.A. 0.625%XS2357417257
19.791.5112,11%
Credit Agricole S.A. 0.375%XS2067135421
17.163.8051,83%
Caixabank S.A. 0.375%XS2258971071
15.984.6731,71%
Volkswagen International Finance N.V. 3.75%XS2491738949
15.782.2141,69%
UPM-Kymmene Corporation 2.25%XS2478685931
14.949.4961,60%
Equinix, Inc. 0.25%XS2304340263
14.368.2871,54%
National Australia Bank Ltd. 2.125%XS2484111047
14.335.7481,53%
KBC Group NV 0.25%BE0002832138
14.246.7101,52%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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