Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund I2 EUR
10,86€
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Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2116350294 | 11,83£ | 2,67% | — | 0,650% | |||
| LU2116350021 | 11,66£ | 2,34% | — | 1,000% | |||
| LU2114516888 | 11,00€ | 1,68% | 50.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2114516706 | 10,86€ | 1,37% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2114516615 | 10,81€ | 1,27% | 10.000€ | 1,000% | |||
| LU2114516532 |   | 10,60€ | 0,79% | 10.000€ | 1,500% | ||
| LU2114517266 | 11,85$ | -1,03% | — | 0,650% | |||
| LU2114517183 | 11,69$ | -1,35% | — | 1,000% | |||
| LU2114517001 | 11,66$ | -1,40% | — | 1,000% | |||
| LU2114516961 | 11,33$ | -1,93% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro Main Refinancing Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
440,4M€
Patrimonio de la clase
14,8M€
Fecha de inicio
3/06/2020
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
1/12/2024
1/12/2024
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Rulebook
16/08/2024
16/08/2024
Application form
16/08/2024
16/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/10/2022
31/10/2022
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund
Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2116350294 | 11,83£ | 2,67% | — | 0,650% | |||
| LU2116350021 | 11,66£ | 2,34% | — | 1,000% | |||
| LU2114516888 | 11,00€ | 1,68% | 50.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2114516706 | 10,86€ | 1,37% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2114516615 | 10,81€ | 1,27% | 10.000€ | 1,000% | |||
| LU2114516532 | | 10,60€ | 0,79% | 10.000€ | 1,500% | ||
| LU2114517266 | 11,85$ | -1,03% | — | 0,650% | |||
| LU2114517183 | 11,69$ | -1,35% | — | 1,000% | |||
| LU2114517001 | 11,66$ | -1,40% | — | 1,000% | |||
| LU2114516961 | 11,33$ | -1,93% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2114516706
Clases disponibles
2025+2,87%
5 años+1,76%
Riesgo4 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,54%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
4,69
Beta
-0,45
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
15,11
Tracking Error
6,82
Correlación
-38,87
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-1,52
Beta
-0,16
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
6,85
Tracking Error
7,80
Correlación
-26,17
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,40
Beta
-0,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
6,17
Tracking Error
7,14
Correlación
-24,85
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
-0,0%
Materiales Básicos
-12,0%
Energía
-12,8%
Servicios Públicos
-13,8%
Servicios de Comunicación
-14,9%
Salud
-16,6%
Consumo Defensivo
-20,9%
Consumo Cíclico
-36,8%
Tecnología
-56,2%
Industriales
-67,4%
Servicios Financieros
-74,6%
Exposición regional
Reino Unido
33,6%
Estados Unidos
4,5%
Japón
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
-0,1%
Canadá
-0,3%
Asia Desarrollada
-1,6%
Asia Emergente
-3,3%
Mercado Emergente
-3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
-4,3%
País Desarrollado
-141,8%
Zona Euro
-174,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
125,1%
Convertible
45,7%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
1,1%
Acciones
-24,4%
Cash
-48,7%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
9,3%
Mediumcap
4,8%
Microcap
2,0%
Largecap
-25,9%
Giantcap
-137,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EURO STOXX 50 Sep25DE000C68D3X9 | 767.620.700€ | 173,97% |
Euro Stoxx 50 Index Total Return Future Dec 25DE000C04S312 | 501.755.589€ | 113,71% |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25DE000F5UNRW1 | 99.352.250€ | 22,52% |
Siemens Energy Finance BV 5.625%DE000A3K81W7 | 41.734.494€ | 9,46% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.