abrdn SICAV I - Asian Sustainable Development Equity Fund X Acc USD
11,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,9M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
25/08/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
abrdn SICAV I - Asian SDG Equity Fund
abrdn SICAV I - Asian SDG Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2153591313 | 10,81€ | 2,73% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2153591743 | 10,51€ | 2,15% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU2124054003 | 12,25$ | 0,72% | — | 0,375% | |||
| LU2153593442 | 12,15€ | 0,42% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2124053880 | 11,99$ | 0,27% | — | 0,750% | |||
| LU2153591669 | 11,80€ | -0,20% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU2153591404 | 11,67$ | -0,30% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2124053880
Clases disponibles
2025-2,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - Asian SDG Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-20,78%
Alpha
-1,42
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-1,67
R Cuadrado
87,64
Tracking Error
5,03
Correlación
93,62
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,06
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
4,92
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,2%
Servicios Financieros
22,0%
Salud
17,3%
Industriales
12,7%
Inmobiliario
9,5%
Servicios Públicos
5,9%
Materiales Básicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Consumo Cíclico
1,8%
Exposición regional
Asia Emergente
49,4%
Mercado Emergente
49,4%
País Desarrollado
47,3%
Asia Desarrollada
30,7%
Australasia
8,8%
Zona Euro
4,8%
Reino Unido
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Largecap
20,7%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
3,0%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.784.471$ | 8,48% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 2.823.080$ | 6,32% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 1.922.404$ | 4,31% |
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036 | 1.507.780$ | 3,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.251.901$ | 2,80% |
Power Grid Corp Of India LtdINE752E01010 | 1.220.225$ | 2,73% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 1.191.377$ | 2,67% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 1.181.222$ | 2,65% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 1.154.551$ | 2,59% |
LG Chem LtdKR7051910008 | 1.124.351$ | 2,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.