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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,6M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
26/05/2020
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
DB Balanced SAA (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2132882452 | 12.457,54$ | 8,59% | — | 2,000% | |||
| LU2132882700 | 14.832,05$ | 8,55% | — | 2,000% | |||
| LU2132882619 | 14.739,65$ | 8,43% | — | 2,000% | |||
| LU2132882536 | 14.566,32$ | 8,20% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2132882700
Clases disponibles
2026+1,36%
5 años+5,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Balanced SAA (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
0,30
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
84,42
Tracking Error
1,92
Correlación
91,88
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
8,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,51
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
1,71
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,59
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
1,85
Correlación
97,65
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
9,3%
Industriales
5,9%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
49,0%
Estados Unidos
30,8%
Zona Euro
6,5%
Japón
6,4%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,4%
Bonos
43,1%
Cash
3,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,5%
Largecap
17,3%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 10.952.093$ | 20,02% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD AccIE00BYXPSP02 | 8.110.898$ | 14,83% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ908 | 5.898.983$ | 10,78% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 3.604.915$ | 6,59% |
Xtrackers USD Cor SDu SRI PAB ETF 1DIE00BF8J5974 | 3.530.909$ | 6,45% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 3.490.164$ | 6,38% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 3.104.521$ | 5,68% |
iShares $ CorpBd 0-3y ESG SRI ETF $ DistIE00BZ048579 | 2.988.521$ | 5,46% |
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1CIE00BNC1G699 | 2.610.158$ | 4,77% |
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF Scr 1CIE0006YM7D84 | 2.601.378$ | 4,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.