DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus SC

11.058,98
Fecha de valor liquidativo: 11/4/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.425,9M
Patrimonio de la clase
481,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus
LU2132883344
Clases disponibles
2024+6,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,68%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
1,67
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
76,00
Tracking Error
2,32
Correlación
87,18
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
-0,14
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
84,22
Tracking Error
2,59
Correlación
91,77
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,0%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
Salud
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Energía
Energía
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
43,1%
Estados Unidos
15,7%
Zona Euro
15,2%
Japón
5,3%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,2%
Acciones
48,2%
Convertible
0,8%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,7%
Largecap
16,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
214.787.65615,74%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETFLU2244387457
196.413.00414,40%
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR AccIE00BHZPJ015
141.547.37710,37%
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649
140.641.98110,31%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871
112.193.3788,22%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
87.530.0546,42%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48
85.511.6466,27%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1CLU0290357176
84.173.5476,17%
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12
72.744.9075,33%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG EUR A-disLU1971906802
70.278.1025,15%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.