MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMorgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund
LU2135297658 · Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund Z EUR Acc
25,32€
2023 €
1,77%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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25,32€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,600%
Categoría:
ISIN:
LU2135297658
Clases disponibles:
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2135297658 | 25,32€ | — | — | 0,600% | |||
| LU2135297146 |  | 24,59€ | — | — | 1,500% | ||
| LU2135297575 | 25,28€ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2135297658 | 25,32€ | — | — | 0,600% | |||
| LU2135297146 | | 24,59€ | — | — | 1,500% | ||
| LU2135297575 | 25,28€ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund’s investment objective is to provide an attractive level of total return, measured in Euro, by investing in a broad and balanced asset mix of both equity and Fixed Income Securities while incorporating ESG considerations and taking into account the long-term global warming objectives of the Paris Agreement. The Fund is managed within a clearlydefined, risk-controlled framework, actively managing the volatility level in line with a pre-defined target volatility. The managers adjust the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash and commodity-linked securities, aiming to maintain a stable risk profile using an ex-ante approach.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
19,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,09%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
-3,66
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
89,81
Tracking Error
5,23
Correlación
94,77
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,3%
Servicios Financieros
9,8%
Tecnología
9,0%
Salud
8,0%
Consumo Cíclico
6,0%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
20,1%
Zona Euro
13,2%
Japón
7,7%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
4,3%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
0,6%
África
0,5%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,7%
Bonos
37,2%
Cash
4,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-5,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,0%
Giantcap
18,5%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 6.25% | 1.203.239€ | 4,88% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030880 | 959.154€ | 3,89% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 960.152€ | 3,89% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 840.470€ | 3,41% |
KBI Water D EURIE00B4QKTF93 | 741.704€ | 3,01% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 713.048€ | 2,89% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 702.268€ | 2,85% |
Wellington Global Impact EUR S AcIE00BYX0WN13 | 699.203€ | 2,83% |
United States Treasury Notes 2% | 684.394€ | 2,77% |
Impax Environmental Mkts Ire X EUR AccIE00BJKWYN92 | 590.883€ | 2,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.