RobecoRobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR
218,06€
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RobecoSAM Global Gender Equality Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145459777 | 233,32€ | 6,20% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2145459264 | 233,64€ | 6,12% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2145458969 |   | 218,06€ | 5,37% | 0€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
81,7M€
Patrimonio de la clase
24,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RobecoSAM Global Gender Equality Equities
RobecoSAM Global Gender Equality Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145459777 | 233,32€ | 6,20% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2145459264 | 233,64€ | 6,12% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2145458969 | | 218,06€ | 5,37% | 0€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2145458969
Clases disponibles
2024+7,55%
5 años+8,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Global Gender Equality Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,21%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-1,34
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
3,48
Correlación
96,96
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
-2,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
4,57
Correlación
96,26
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
-2,33
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
4,46
Correlación
96,76
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,4%
Servicios Financieros
21,8%
Salud
15,4%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios de Comunicación
8,8%
Consumo Defensivo
7,9%
Industriales
6,5%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
63,5%
Zona Euro
18,0%
Reino Unido
9,4%
Japón
5,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
26,8%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 5.998.976€ | 7,61% |
NVIDIA Corp | 4.063.249€ | 5,15% |
Alphabet Inc Class A | 3.806.738€ | 4,83% |
Mastercard Inc Class A | 2.777.531€ | 3,52% |
Visa Inc Class A | 2.765.387€ | 3,51% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 2.380.656€ | 3,02% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 2.262.027€ | 2,87% |
Procter & Gamble Co | 2.153.177€ | 2,73% |
Eli Lilly and Co | 2.154.729€ | 2,73% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 2.061.697€ | 2,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.