Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)
1.656,50€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
539,6M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
15/06/2020
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2146177063 | 1.656,50€ | 5,06% | 0€ | 0,550% | |||
| LU2146179192 | 48,26€ | — | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2146177063
Clases disponibles
2025-8,60%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,22%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
-3,34
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
82,89
Tracking Error
5,78
Correlación
91,04
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-0,90
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
93,30
Tracking Error
4,94
Correlación
96,59
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,9%
Servicios Financieros
17,9%
Industriales
12,3%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
4,9%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
68,7%
Zona Euro
11,3%
Japón
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Canadá
2,9%
Reino Unido
2,4%
Australasia
2,0%
Oriente Medio
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
0,7%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,0%
Mediumcap
31,1%
Smallcap
18,7%
Giantcap
14,1%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Goldman Sachs Group Inc | 2.374.208€ | 0,44% |
Torex Gold Resources Inc | 2.351.519€ | 0,44% |
Urban Outfitters Inc | 2.296.126€ | 0,43% |
AT&T Inc | 2.299.204€ | 0,43% |
Tesla Inc | 2.306.785€ | 0,43% |
SITC International Holdings Co Ltd | 2.334.226€ | 0,43% |
Fox Corp Class A | 2.295.546€ | 0,43% |
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009 | 2.280.412€ | 0,42% |
Gilead Sciences Inc | 2.282.841€ | 0,42% |
LKQ Corp | 2.283.964€ | 0,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.