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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.170,1M€
Patrimonio de la clase
126,7M€
Fecha de inicio
5/02/2010
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Robeco Sustainable Water
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2146192534 |  | 718,23$ | 4,84% | — | 0,800% | ||
| LU2146192377 | | 621,41€ | 4,84% | 0€ | 0,800% | ||
| LU2146192450 | | 541,25£ | 4,84% | — | 0,800% | ||
| LU2146192021 | | 568,93CHF | 4,84% | — | 0,800% | ||
| LU2146191999 | | 303,99£ | 4,81% | — | 0,750% | ||
| LU2146191643 | | 180,81$ | 4,81% | — | 0,750% | ||
| LU2146191569 | | 381,27€ | 4,81% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2146190835 |  2 más Más distribuidores   | 526,31€ | 4,03% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2146191130 | 1 más Más distribuidores | 593,64$ | 4,03% | — | 1,500% | ||
| LU2146190751 | 1 más Más distribuidores | 479,22CHF | 4,03% | — | 1,500% | ||
| LU2146191213 | 1 más Más distribuidores | 220,80€ | 4,02% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2146192617 | 2 más Más distribuidores | 458,78€ | 3,25% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2146192450
Clases disponibles
2026-3,07%
5 años+3,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Sustainable Water:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,84%
Volatilidad
21,49%
Máxima caída
-23,51%
Alpha
-3,92
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
18,76
Tracking Error
14,00
Correlación
43,32
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
19,59%
Máxima caída
-23,51%
Alpha
0,28
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
30,01
Tracking Error
15,41
Correlación
54,78
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
17,27%
Máxima caída
-23,51%
Alpha
-1,15
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
50,76
Tracking Error
13,84
Correlación
71,25
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
65,5%
Salud
14,5%
Tecnología
6,6%
Servicios Públicos
4,9%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Cíclico
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Estados Unidos
56,8%
Reino Unido
12,0%
Japón
8,6%
Zona Euro
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,7%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,3%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,3%
Smallcap
19,8%
Largecap
17,1%
Giantcap
1,6%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Agilent Technologies Inc | 108.252.003£ | 4,48% |
Kurita Water Industries LtdJP3270000007 | 93.314.006£ | 3,86% |
Xylem Inc | 74.901.949£ | 3,10% |
IDEX Corp | 69.900.212£ | 2,89% |
Veralto Corp | 68.490.641£ | 2,83% |
Tetra Tech Inc | 67.752.079£ | 2,80% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 63.824.938£ | 2,64% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 57.429.821£ | 2,38% |
Spirax Group PLCGB00BWFGQN14 | 54.908.149£ | 2,27% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 51.602.600£ | 2,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.