A&G Flota Catamaran Fund A EUR Acc

10,91
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Schroders

Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,8M
Patrimonio de la clase
10,8M
Fecha de inicio
7/12/2021
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
AnnualReport
31/12/2021
SemiannualReport
30/06/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
A&G Flota Catamaran Fund
LU2153408997
Clase única
2025+1,86%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo A&G Flota Catamaran Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,10%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
0,36
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
68,66
Tracking Error
6,68
Correlación
82,86
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-0,16
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
61,11
Tracking Error
7,69
Correlación
78,17
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,7%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Salud
Salud
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
42,9%
Estados Unidos
26,0%
Zona Euro
7,1%
Reino Unido
3,7%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Canadá
1,9%
Japón
0,8%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,4%
Bonos
39,3%
Cash
14,4%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,8%
Largecap
14,6%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
791.8967,34%
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100
790.0787,33%
Fidelity MSCI Europe Indx EUR P AccIE00BYX5MD61
727.6616,75%
DIP - Paradigma Flexible Bd C AccLU1931527326
635.2895,89%
La Française Rendement Glb 2028 IC EURFR0013439478
624.5145,79%
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019
580.2605,38%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc HIE00BYX5P602
561.2275,20%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
526.4944,88%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I EURLU0133091248
503.2404,67%
Italy (Republic Of) 0%IT0005599474
499.6004,63%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.