A&G Flota Catamaran Fund A EUR Acc

11,45
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M
Patrimonio de la clase
11,4M
Fecha de inicio
7/12/2021
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
1/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
Rulebook
10/05/2017
A&G Flota Catamaran Fund
LU2153408997
Clase única
2025+6,92%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo A&G Flota Catamaran Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,12%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
2,23
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
72,76
Tracking Error
6,56
Correlación
85,30
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
9,90%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
0,19
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
70,94
Tracking Error
5,75
Correlación
84,23
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Salud
Salud
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
44,0%
Estados Unidos
26,2%
Zona Euro
6,4%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
3,4%
Canadá
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,7%
África
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
47,6%
Bonos
43,2%
Cash
9,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
-0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,3%
Largecap
15,0%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100
802.9947,05%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
784.6386,89%
Fidelity MSCI Europe Indx EUR P AccIE00BYX5MD61
735.8056,46%
Invesco FTSE All-World ETF EUR PfHdg AccIE0006VDD4K1
707.4846,21%
DIP - Paradigma Flexible Bd C AccLU1931527326
643.5305,65%
La Française Rendement Glb 2028 IC EURFR0013439478
637.9535,60%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc HIE00BYX5P602
617.9705,43%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
582.5905,12%
Alger American Asset Growth I EUHLU1339879246
510.8064,49%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - ILU0133091248
510.8304,49%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.