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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
7/12/2021
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
A&G Flota Catamaran Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2153408997 | 11,50€ | 10,22% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2153408997
Clase única
2025+7,41%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo A&G Flota Catamaran Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,61%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
2,62
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
72,57
Tracking Error
6,56
Correlación
85,19
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
10,22%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-4,08%
Alpha
1,40
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
65,15
Tracking Error
5,68
Correlación
80,72
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Servicios Financieros
7,3%
Materiales Básicos
5,4%
Industriales
5,1%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
4,6%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
44,0%
Estados Unidos
26,2%
Zona Euro
6,4%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
3,4%
Canadá
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,7%
África
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,6%
Bonos
43,2%
Cash
9,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,3%
Largecap
15,0%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 802.994€ | 7,05% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 784.638€ | 6,89% |
Fidelity MSCI Europe Indx EUR P AccIE00BYX5MD61 | 735.805€ | 6,46% |
Invesco FTSE All-World ETF EUR PfHdg AccIE0006VDD4K1 | 707.484€ | 6,21% |
DIP - Paradigma Flexible Bd C AccLU1931527326 | 643.530€ | 5,65% |
La Française Rendement Glb 2028 IC EURFR0013439478 | 637.953€ | 5,60% |
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc HIE00BYX5P602 | 617.970€ | 5,43% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 582.590€ | 5,12% |
Alger American Asset Growth I EUHLU1339879246 | 510.806€ | 4,49% |
T. Rowe Price Euro Corp Bd - ILU0133091248 | 510.830€ | 4,49% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.