Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund R EUR Accumulation
126,45€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
ESTR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.167,3M€
Patrimonio de la clase
61,9M€
Fecha de inicio
17/04/2020
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2049492049 | 13.355,99€ | 4,71% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0616900691 | 14.687,76€ | 4,48% | — | 1,250% | |||
| LU2153539155 | 126,45€ | 4,23% | 25.000.000€ | 1,500% | |||
| LU0616900774 |  | 134,22€ | 3,75% | — | 2,000% | ||
| LU2474207979 | 106,59CHF | 3,38% | — | 2,000% | |||
| LU0616900857 | 16.606,02$ | 2,86% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2153539155
Clases disponibles
2025+5,46%
5 años+2,68%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
1,35%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
3,04
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
2,73
R Cuadrado
23,97
Tracking Error
2,94
Correlación
48,96
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
0,75
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
6,84
Tracking Error
4,57
Correlación
26,15
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
3,09%
Máxima caída
-4,48%
Alpha
1,76
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
2,55
Tracking Error
5,70
Correlación
15,96
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,8%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
1,6%
Salud
0,4%
Consumo Defensivo
0,0%
Consumo Cíclico
-0,0%
Energía
-0,2%
Inmobiliario
-1,1%
Industriales
-1,4%
Tecnología
-2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
13,1%
Zona Euro
12,8%
Reino Unido
10,8%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
-0,3%
Estados Unidos
-0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
-9,4%
Exposición por asset allocation
Cash
98,7%
Acciones
1,8%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
11,6%
Giantcap
7,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
Largecap
-4,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 102.218.187€ | 8,77% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 43.297.114€ | 3,71% |
CRH PLCIE0001827041 | 39.421.628€ | 3,38% |
EDP Renovaveis SAES0127797019 | 33.863.872€ | 2,90% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 32.761.292€ | 2,81% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 32.437.374€ | 2,78% |
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009 | 29.801.003€ | 2,56% |
Enel SpAIT0003128367 | 28.227.338€ | 2,42% |
SSE PLCGB0007908733 | 26.794.845€ | 2,30% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 26.812.347€ | 2,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.