Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Conservative Fund R/A (EUR)
111,63€
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Categoría
Benchmark
60,00% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD, 5,00% MSCI Europe NR USD, 15,00% MSCI World NR USD, 20,00% FTSE MTS EZ Govt Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
753,9M€
Patrimonio de la clase
727,6M€
Fecha de inicio
10/06/2020
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Conservative Fund
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Conservative Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2169557225 | 114,31€ | 5,95% | 100.000€ | 0,300% | |||
| LU2169557571 | 113,95€ | 5,88% | 0€ | 0,350% | |||
| LU2169557654 | 111,63€ | 5,51% | 100€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2169557654
Clases disponibles
2025+2,65%
5 años+1,43%
Riesgo3 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Conservative Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-2,62%
Alpha
-0,44
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
1,44
Correlación
95,07
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-2,62%
Alpha
0,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
1,22
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
0,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
1,40
Correlación
96,65
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,7%
Industriales
4,3%
Servicios Financieros
2,5%
Salud
2,0%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Defensivo
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
20,6%
Estados Unidos
10,6%
Zona Euro
7,0%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,0%
Acciones
20,9%
Cash
3,4%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,1%
Largecap
6,4%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Loomis Sayles Sust Euro Crdt G/A EURIE000O9YAHY7 | 127.948.000€ | 17,77% |
Mirova Euro Green And Sust Bd SI/A (EUR)LU1469472473 | 109.442.970€ | 15,20% |
Mirova Global Green Bd SI/A (EUR)LU1525462542 | 103.678.720€ | 14,40% |
Mirova Euro Green&Sust Corp Bd SI/A EURLU2167020341 | 100.501.720€ | 13,96% |
Mirova Euro Short Term Sust Bd G/A EURLU2478818839 | 68.128.320€ | 9,46% |
Mirova Global Sust Eq SI/A-NPF EURLU1616698574 | 36.970.960€ | 5,14% |
Vega Obligations Euro ISR SICFR0014000CQ6 | 30.152.100€ | 4,19% |
DNCA Engage SIFR001400EAK0 | 19.642.500€ | 2,73% |
Ostrum SRI Credit Euro SI (C)FR0014008CA3 | 18.753.907€ | 2,60% |
Thematics Water SA EURLU1951229381 | 18.634.600€ | 2,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.