Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value C Acc GBP
244,47£
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
256,9M€
Patrimonio de la clase
56,6M€
Fecha de inicio
30/09/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2180924545 | 257,34£ | 23,17% | — | 0,000% | |||
| LU2180924891 | 249,25£ | 22,41% | — | 1,500% | |||
| LU2180924628 | 247,50£ | 22,26% | — | 0,750% | |||
| LU2180924461 | 244,47£ | 21,95% | — | 0,750% | |||
| LU2448034749 | 157,31$ | 20,65% | — | 0,375% | |||
| LU2180923901 | 271,34$ | 20,30% | — | 0,000% | |||
| LU2180924115 | 263,75$ | 19,64% | — | 1,500% | |||
| LU2357492540 | 178,41$ | 19,57% | — | 0,375% | |||
| LU2448034822 | 148,48$ | 19,17% | — | 0,750% | |||
| LU2180923810 | 257,81$ | 19,12% | — | 0,750% | |||
| LU2180923653 |  | 247,18$ | 18,17% | — | 1,500% | ||
| LU2180923737 | 240,14$ | 17,50% | — | 1,500% | |||
| LU3054685501 | 119,76€ | — | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU2937217185 | 127,69€ | — | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2180924461
Clases disponibles
2025+36,27%
5 años+15,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,94%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,4%
Materiales Básicos
15,5%
Tecnología
13,8%
Servicios de Comunicación
13,2%
Consumo Cíclico
9,9%
Energía
6,2%
Consumo Defensivo
6,1%
Industriales
5,0%
Inmobiliario
3,0%
Salud
2,9%
Servicios Públicos
2,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
66,8%
Asia Emergente
35,8%
País Desarrollado
28,0%
Iberoamérica
25,9%
Asia Desarrollada
20,5%
Zona Euro
4,6%
África
4,2%
Estados Unidos
1,9%
Oriente Medio
1,1%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,8%
Cash
5,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,8%
Mediumcap
25,3%
Largecap
23,9%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 56.485.064£ | 18,97% |
United States Treasury Bills 0% | 25.610.703£ | 8,60% |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 14.276.378£ | 4,79% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 13.127.080£ | 4,41% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 11.926.085£ | 4,00% |
VTech Holdings Ltd | 9.833.445£ | 3,30% |
Telefonica Brasil SABRVIVTACNOR0 | 9.634.779£ | 3,24% |
Anhui Conch Cement Co Ltd Class HCNE1000001W2 | 8.323.675£ | 2,79% |
China Resources Land Ltd | 8.228.517£ | 2,76% |
Vale SA ADR | 7.893.333£ | 2,65% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.