CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund E EUR
12,84€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,9M€
Patrimonio de la clase
34,5M€
Fecha de inicio
13/10/2020
Comisión de gestión
1,630%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2185866196 | 12,84€ | 1,39% | 300.000€ | 1,630% | |||
| LU2185866436 | 12,56€ | 0,91% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU2185866196
Clases disponibles
2025-7,74%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,90%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-4,53
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
2,41
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-10,05%
Alpha
-4,02
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
2,23
Correlación
98,59
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,6%
Servicios Financieros
9,0%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
4,9%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
55,6%
Estados Unidos
29,8%
Zona Euro
14,6%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Desarrollada
3,3%
Reino Unido
1,5%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,3%
Bonos
35,8%
Cash
2,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
20,8%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 2.470.119€ | 8,73% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 2.097.556€ | 7,41% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 2.093.149€ | 7,40% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 1.714.880€ | 6,06% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 1.685.424€ | 5,96% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 1.619.798€ | 5,72% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.422.152€ | 5,03% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57 | 1.405.294€ | 4,97% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.346.522€ | 4,76% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.169.673€ | 4,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.