Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Euro Strategic Bond Fund

LU2198663721 · Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z
21,38
2022 €
-14,55%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
21,38
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,450%
Categoría:
ISIN:
LU2198663721
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund’s investment objective is to provide an attractive rate of relative return, measured in Euro, by investing in securities that meet the Investment Adviser’s Fixed Income Securities’ ESG criteria while integrating ESG characteristics by screening out sectors and issuers with low overall sustainability scores, and maintaining a lower carbon footprint than the corporate bond component of the SESB Benchmark (see below), taking into account the long-term global warming objectives of the Paris Agreement, as further described below.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,4M
Patrimonio de la clase
20,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Euro Strategic Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,68%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-1,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-2,05
R Cuadrado
89,89
Tracking Error
2,76
Correlación
94,81
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Cash
1,6%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
2.246.05510,51%
Italy (Republic Of) 1.4%IT0005410912
863.9924,04%
Italy (Republic Of) 0.65%IT0005388175
804.8513,77%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9
448.0852,10%
Euro Buxl Future Dec 22DE000C6R0494
435.1202,04%
Italy (Republic Of) 0.55%IT0005332835
414.4451,94%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
365.0071,71%
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%FR0013511615
279.6771,31%
Euro OAT Future Dec 22DE000C6R05A8
266.4801,25%
Italy (Republic Of) 0.45%IT0005253676
262.7251,23%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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