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Allianz Global Investors Fund - Allianz ActiveInvest Defensive

LU2208987763 · Allianz Global Investors Fund - Allianz ActiveInvest Defensive CT EUR
96,91
2022 €
-11,76%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,91
Valor liquidativo a
Comisiones:
2,500%
ISIN:
LU2208987763
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular in the global bond-, equity-, alternative- and money markets. The Sub-Fund achieves its investment objective by investing in investment funds (including internal Sustainable Target Funds) with different regional focuses from a global investment universe. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 25% global equity markets and 75% Euro bond markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 13% MSCI World NR EUR, 13% MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,8M
Patrimonio de la clase
10,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,050%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz ActiveInvest Defensive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,71%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
-3,00
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
64,89
Tracking Error
5,20
Correlación
80,56
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Tecnología
Tecnología
5,8%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
Salud
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
30,9%
Estados Unidos
10,6%
Zona Euro
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,4%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,8%
Australasia
0,4%
África
0,4%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,5%
Acciones
34,4%
Convertible
4,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,8%
Largecap
11,3%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EURLU0856992960
3.758.73919,00%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro WT3 EURLU2016772118
3.558.16117,98%
Allianz Euro Bond WT EURLU1861127097
2.370.81911,98%
Allianz Strategy 50 WT EURLU0352312697
1.945.2469,83%
Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EURLU0988443767
873.5594,41%
Allianz Europe Equity Gr Sel W3 EURLU1208857828
794.1764,01%
Allianz Best Styles Europe Eq SRI WT9EURLU2025541991
695.7823,52%
Allianz Europe Equity Value W9 EURLU1560902550
694.0293,51%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EURLU1602090547
584.1632,95%
Allianz Convertible Bond WT EURLU0709024276
574.3792,90%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.