AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR
16,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ESTR +5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,4M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
27/10/2020
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio
AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2211955153 | 18,27$ | 1,16% | — | 0,700% | |||
| LU2211954693 | 16,37€ | 0,93% | 2.000€ | 1,400% | |||
| LU2211955070 | 17,69$ | 0,45% | — | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2211954693
Clases disponibles
2025-4,32%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,74%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
-5,22
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
85,15
Tracking Error
3,64
Correlación
92,28
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-3,55
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
3,44
Correlación
97,03
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,9%
Servicios Financieros
11,1%
Industriales
9,9%
Salud
8,8%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Cíclico
3,2%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
56,6%
Estados Unidos
35,9%
Reino Unido
5,5%
Zona Euro
5,4%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,6%
Japón
2,0%
Canadá
1,9%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,0%
Bonos
36,1%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,7%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,2%
Giantcap
21,8%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AB Sust Glb Thematic Credit S EURLU1979445795 | 11.139.488€ | 10,39% |
Microsoft Corp | 3.142.889€ | 2,93% |
Fiserv Inc | 1.954.038€ | 1,82% |
Apple Inc | 1.906.583€ | 1,78% |
Visa Inc Class A | 1.627.032€ | 1,52% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.403.852€ | 1,31% |
Alcon IncCH0432492467 | 1.342.852€ | 1,25% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 1.332.528€ | 1,24% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 1.284.545€ | 1,20% |
Salesforce Inc | 1.127.494€ | 1,05% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.