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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,2M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
15/10/2021
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
1,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Eurizon Fund - China Opportunity
Eurizon Fund - China Opportunity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2215043725 | 98,90€ | -1,42% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2215043642 |  | 93,80€ | -2,46% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2215043642
Clases disponibles
2025+3,32%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - China Opportunity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
-6,24
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
65,48
Tracking Error
6,43
Correlación
80,92
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
-2,46%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-17,69%
Alpha
-5,45
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
62,10
Tracking Error
10,88
Correlación
78,80
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,8%
Tecnología
5,2%
Materiales Básicos
5,0%
Industriales
3,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Salud
1,9%
Consumo Cíclico
0,3%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
23,3%
Asia Emergente
23,2%
País Desarrollado
3,6%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,1%
Acciones
27,1%
Cash
7,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,3%
Largecap
2,3%
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of)CND10007LB61 | 2.498.650€ | 10,42% |
China (People's Republic Of)CND10007C5P4 | 1.249.009€ | 5,21% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24 | 1.061.822€ | 4,43% |
Eurizon SLJ Flexible Glbl Mcr Z EUR AccLU1393926636 | 1.062.868€ | 4,43% |
Meituan LLC | 966.463€ | 4,03% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 866.119€ | 3,61% |
China (People's Republic Of)CND10008S8G8 | 839.664€ | 3,50% |
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.XS2226808165 | 810.384€ | 3,38% |
China (People's Republic Of)CND100086479 | 776.525€ | 3,24% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 680.681€ | 2,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.