Franklin TempletonFranklin Templeton

Franklin European Total Return Fund S(acc)EUR

9,48
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.931,3M
Patrimonio de la clase
438,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Franklin European Total Return Fund
LU2216205182
Clases disponibles
2024-0,21%
5 años+0,69%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin European Total Return Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,64%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
1,80
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
1,90
Correlación
94,62
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
-2,31%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-15,82%
Alpha
1,56
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
2,73
Correlación
92,03
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
2,11
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
82,27
Tracking Error
2,68
Correlación
90,70
Ratio de Información
0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,1%
Cash
13,4%
Convertible
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
186.125.0119,62%
European Union 2.75%EU000A3K4DW8
116.370.0676,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
80.703.0114,17%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757
76.948.6583,98%
Nykredit Realkredit A/S 5%DK0009539116
63.460.7243,28%
Austria (Republic of) 0%AT0000A38NK7
57.514.9572,97%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%BE0000358672
48.524.7302,51%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
46.295.0602,39%
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETFIE00BHZRR253
45.454.8822,35%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
44.845.9962,32%
Datos a

Otros fondos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Más fondos de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Diversificada EUR

Más fondos de la categoría RF Diversificada EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.