MERCHBANC FCP - Merch-Universal Class A EUR Acc
111,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
17,0M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MERCHBANC FCP - Merch-Universa
MERCHBANC FCP - Merch-Universa
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2222028172 | 111,79€ | 7,52% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2222028172
Clase única
2025+0,99%
5 años+7,98%
Riesgo3 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MERCHBANC FCP - Merch-Universa:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,37%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
1,61
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
75,80
Tracking Error
4,06
Correlación
87,06
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
1,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
73,06
Tracking Error
4,93
Correlación
85,47
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
2,41
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
68,67
Tracking Error
5,69
Correlación
82,87
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
21,0%
Tecnología
10,9%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios Financieros
6,2%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
2,2%
Industriales
1,6%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
35,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Asia Emergente
5,8%
Mercado Emergente
5,8%
Zona Euro
5,3%
Asia Desarrollada
5,1%
Japón
0,8%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,8%
Bonos
31,2%
Cash
9,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,2%
Largecap
20,1%
Mediumcap
8,7%
Microcap
6,1%
Smallcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 887.339€ | 5,11% |
Bank of America Corp | 843.631€ | 4,86% |
Biogen Inc | 839.668€ | 4,84% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 790.016€ | 4,55% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 730.059€ | 4,20% |
Qualcomm Inc | 620.804€ | 3,58% |
Gilead Sciences Inc | 588.073€ | 3,39% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 589.121€ | 3,39% |
Booking Holdings Inc 3.625%XS2621007231 | 511.850€ | 2,95% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054 | 495.259€ | 2,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.